Configuração do balancete
Configuração do balancete
O balancete alimenta os saldos de Origem do módulo. Ele é carregado via Processo, com o modelo [Contas] Balancete de Verificação (descrito no artigo "Implantação via Processo"). Este artigo explica a estrutura que o balancete precisa ter para ser lido corretamente.
De onde vêm os dados
O Processo é o construtor de fluxos de preparação de dados da Dattos. Por isso, o balancete pode vir de qualquer origem: um arquivo, uma API ou um banco de dados de qualquer sistema. O que importa é que, ao longo do fluxo de preparação dentro da Dattos, os dados sejam entregues nas colunas padrão descritas abaixo. É isso que garante a leitura correta pelo módulo, independentemente da fonte.
A estrutura padrão
O balancete segue a estrutura padrão TrialBalance e deve ter apenas uma carga por mês de referência. Quando a empresa tem mais de um balancete (por negócio ou por ERP diferente), eles são unificados nessa mesma estrutura ao longo do fluxo, antes da carga.
As 7 colunas obrigatórias
Ao final do fluxo de preparação, o balancete precisa ter estas sete colunas, todas obrigatórias:
BusinessCode: o código da unidade de negócio ou matriz, igual ao da aba Negócios do cadastro de empresas e contas.
EnterpriseCode: o código da empresa ou filial.
AccountNumber: a conta contábil.
StartingBalanceAmount: o saldo inicial da conta no período.
DebitAmount: o movimento de débito.
CreditAmount: o movimento de crédito, informado com valor negativo.
EndingBalanceAmount: o saldo final da conta no período.
Depois de carregar
Depois de executar o processo do balancete, confira na Análise de Conta se os saldos foram atualizados. Para testes, use um mês que a empresa vai realmente utilizar depois, para não deixar status abertos em períodos anteriores.
Importante: o cancelamento de importação não limpa dados de teste do módulo. Para limpar o ambiente de teste, fale com a equipe de suporte da Dattos.
Por onde continuar
Implantação via Processo.
Relatórios e logo do cliente.