Análise de Conta: a lista de contas
Análise de Conta: a lista de contas
A Análise de Conta é a tela principal do módulo, no menu Contas. Ela mostra os grupos de fechamento de uma pasta em um mês de referência e é de onde você acompanha o andamento e age sobre cada grupo.
Antes de começar
A tela sempre mostra os dados de uma pasta e de um mês. A pasta define o escopo: a pasta raiz traz a visão consolidada de todos os negócios, uma pasta de negócio traz só os grupos daquele negócio, e uma pasta de grupo de contas traz um recorte mais estreito. Você troca a pasta pelo seletor do topo e o mês pelo seletor de calendário.
O cabeçalho: os números do mês
No topo, a referência mostra o mês selecionado e quatro KPIs somados da pasta atual:
Origem: a soma do balancete carregado.
Suporte: a soma dos lançamentos que justificam.
Diferença: Origem menos Suporte.
Diferença Inexplicada: a parte da diferença ainda não justificada.
Ao lado, quatro contadores mostram quantos grupos estão Conciliados, Justificados, Inexplicados e Pendentes.
Busca, filtros e ações
O campo de busca procura por grupo de fechamento, conta ou grupo de contas. Quatro filtros ajudam a focar: Status (do mês), Responsáveis, Nível de aprovação e Conciliação. Duas ações ficam nesta barra:
Aprovar Contas: entra no modo de seleção para aprovar vários grupos de uma vez.
Gerar Relatório: baixa um XLSX consolidado dos grupos da pasta no mês.
A tabela de grupos de fechamento
Cada linha é um grupo de fechamento e traz o número de contas agregadas, o código, o nome e o caminho da pasta, além dos saldos de Origem e Suporte, a Diferença Inexplicada, o responsável da etapa atual e o status de conciliação. No fim da linha ficam três ações:
Editar: abre a tela de composição de saldos do grupo.
Avançar Esteira: move o grupo direto para a próxima etapa do fluxo.
Capa de Conciliação: baixa o PDF da capa.
O indicador "N Contas" no início da linha é clicável e expande uma sub-tabela com uma linha por conta do grupo, mostrando os saldos de cada conta.
Dica: o botão Avançar Esteira fica desabilitado quando o grupo está Pendente ou Inexplicada, se a regra "Bloqueia Esteira" estiver ativada para aquela conta ou grupo. Os status são recalculados em tempo real conforme os lançamentos entram.
Por onde continuar
Como comprovar uma conta.
Fluxo de aprovação e Capa de Conciliação.
Dashboard e Visão Consolidada.