Fluxo de aprovação e Capa de Conciliação
Fluxo de aprovação e Capa de Conciliação
Depois de comprovar as contas de um grupo, você o conduz pelo fluxo de aprovação e, ao final, gera a capa de conciliação. Tanto o fluxo quanto a capa pertencem ao grupo de fechamento: um grupo com várias contas avança as etapas de uma vez só.
A esteira de aprovação
O fluxo padrão tem três etapas — Preparar, Revisar e Aprovar — cada uma com um responsável e um prazo (SLA). Ao avançar uma etapa, a plataforma inicia a contagem do prazo da próxima e notifica o próximo responsável. Há três formas de avançar:
Pelo botão da etapa atual no card de fluxo, dentro da tela Editar.
Pelo ícone de avançar na linha da Análise de Conta, sem abrir o grupo.
Pela aprovação em massa, para vários grupos ao mesmo tempo.
Para voltar uma etapa, use o botão Desfazer na etapa atual, se você tiver a permissão. Retroceder é o que libera novamente a edição de um grupo já aprovado.
Importante: quando a regra "Bloqueia Esteira" está ativada, o avanço fica bloqueado enquanto o grupo estiver Pendente ou Inexplicada. Regularize o status (carregando o balancete ou justificando a diferença) antes de avançar.
Aprovar vários grupos de uma vez
Na Análise de Conta, o botão Aprovar Contas entra no modo de seleção. Marque os grupos desejados, escolha a ação Avançar esteira de aprovação ou Voltar esteira de aprovação e confirme em Executar. A mesma regra de bloqueio continua valendo. Aprovar move os selecionados para a próxima etapa; voltar reverte, útil quando uma aprovação foi feita por engano.
Aprovação automática
Grupos sem movimentação podem ser aprovados sem ninguém clicar, quando a regra de auto-aprovação está configurada, há responsáveis atribuídos em cada nível e o status é Conciliada ou Justificada. Isso é definido na implantação, por conta ou grupo.
A Capa de Conciliação
A capa é o relatório auditável do grupo, em PDF. Você a gera pelo botão de capa na linha da Análise de Conta ou pelo botão Relatório dentro da tela Editar. O documento reúne o cabeçalho com os dados do negócio e o logo do cliente, a composição da conciliação conta a conta, a composição dos suportes e das diferenças, a nota explicativa, o fluxo de aprovações com responsáveis e datas, e a lista de anexos.
Dica: a capa sempre reflete o estado atual do grupo no momento em que é gerada. Não há versões salvas: se você gerar de novo depois de novas mudanças, o conteúdo será diferente.
Por onde continuar
Dashboard e Visão Consolidada.
Negócios, Plano de Contas e responsáveis.