Etapa de Conciliación (procesos Turbo AI)

La etapa de Conciliación de los procesos Turbo AI crea un análisis de conciliación de transacciones a partir de los datos preparados en el proceso. Esta es la conciliación utilizada en los procesos Turbo AI. La configuración se ha simplificado y cuenta con el apoyo de la inteligencia artificial en la definición de las reglas, lo que reduce el esfuerzo manual y los errores de configuración. Una vez configurada, la etapa genera un análisis para ejecutar y revisar en la nueva pantalla de conciliación, donde podrá investigar, ajustar y validar los resultados.

Antes de comenzar

La conciliación es la salida de un flujo de preparación de datos. Antes de configurar la etapa, complete la preparación de las fuentes que formarán parte del análisis. También deberá decidir qué base es el Lado A (base principal de referencia) y cuál es el Lado B (base comparada con el Lado A). Ambas bases se comparan durante el análisis.

Configuración de la etapa

1. Añadir la etapa: con el flujo de preparación completado, añada la etapa Conciliación al proceso.

2. Conectar las fuentes: vincule las fuentes de datos que formarán parte de la conciliación y defina cuál es el Lado A y cuál es el Lado B.

3. Abrir la configuración: haga doble clic en la etapa Conciliación para acceder a la pantalla de Configuración de la Conciliación.

4. Completar los campos y hacer clic en Guardar para finalizar la configuración inicial.

Los campos de la configuración inicial son:

• Nombre (obligatorio): identifica la etapa de conciliación. Es editable y puede ser definido por usted.

• Código (obligatorio): código único de identificación de la conciliación. Una vez guardado, no se puede modificar.

• Lado A: descripción que identifica la base definida como Lado A.

• Lado B: descripción que identifica la base definida como Lado B.

Identificar relación

En esta etapa, la plataforma identifica cómo se relacionan los registros del Lado A con los del Lado B. Estas relaciones son la base para la creación de las reglas de conciliación. Elija una de las opciones:

• Identificación automática: la inteligencia artificial de Dattos analiza los datos del Lado A y del Lado B e identifica automáticamente los campos correspondientes entre ambas bases. Después, puede editar o añadir relaciones.

• Registro manual: usted define el campo del Lado A y el campo correspondiente del Lado B. Las relaciones manuales complementan o sustituyen a las identificadas automáticamente.

Dos tipos de campo organizan el análisis:

• Campos de análisis: utilizados en el análisis para la creación de las reglas de comparación.

• Campos totalizadores: campos numéricos, como valores monetarios o cantidades, que se pueden sumar y utilizar en la conciliación.

Para avanzar a la siguiente etapa, es necesario tener al menos una relación definida para campos de análisis y al menos una para campos totalizadores. Si los tipos de los campos relacionados son diferentes entre los lados (por ejemplo, fecha en un lado y alfanumérico en el otro), la plataforma indicará que es necesario ajustar el tipo de los campos antes de continuar. Cuando la configuración es correcta, se habilita el botón Siguiente etapa.

Identificadores de línea

En la pantalla de Relación y Reglas, puede definir los identificadores de línea:

1. Haga clic en el icono de identificación de línea.

2. Seleccione los campos que identifican de forma única cada registro.

Los identificadores de línea permiten actualizar los datos en nuevas ejecuciones sin borrar el historial del análisis, lo que garantiza la continuidad y trazabilidad de la información. Para comprender el comportamiento de la plataforma con y sin identificador de línea, consulte el artículo "Tipos de importación".

Reglas de conciliación

Basándose en las relaciones configuradas, la inteligencia artificial de Dattos analiza los datos y genera las reglas de cotejo. Después de la generación, puede:

• Aceptar las sugerencias y avanzar a la siguiente etapa.

• Ajustar las configuraciones de las reglas, según la necesidad del proceso.

• Crear reglas adicionales, cuando sea necesario.

Dos acciones están disponibles en esta etapa:

• Reprocesar: habilitado siempre que se altera una regla o se modifica el orden de las mismas. Vuelve a aplicar las reglas configuradas de acuerdo con los cambios.

• Redescubrir reglas: hace que la plataforma analice los datos nuevamente y genere un nuevo conjunto de reglas.

Cuando la configuración es correcta, se habilita el botón Siguiente etapa.

Revisión del análisis

El resultado de la aplicación de las reglas aparece en la pantalla de revisión, donde podrá validar las configuraciones antes de finalizar el análisis. La plataforma presenta, en una tabla única, los registros que se conciliarán automáticamente según las reglas definidas.

Filtros y visualización. Puede filtrar los datos de dos formas: directamente desde la tabla o a través del panel lateral izquierdo, utilizando los estados de la conciliación.

Mostrar solo columnas del análisis. Al habilitar esta opción, los campos ID de cotejo, Estado, Regla, Estructura y Líneas A y B quedan ocultos. Solo permanecen visibles los datos del análisis, lo que facilita la lectura y validación.

Ver detalles. Al hacer clic en Ver detalles, podrá visualizar los datos completos de los registros del Lado A y del Lado B e identificar qué campos clave de la regla se utilizaron para conciliar los registros.

Editar columnas. En esta opción, puede personalizar la vista del análisis:

• Reorganizar el orden de las columnas mostradas.

• Cambiar el tipo de visualización de los datos, eligiendo entre agrupar los datos del Lado A y del Lado B en una sola columna (cuando los registros están conciliados) o mostrarlos uno al lado del otro en columnas separadas (incluso cuando están conciliados).

• Añadir columna de diferencia de valores, con la diferencia entre los valores del Lado A y del Lado B.

• Lado único, para mostrar solo las columnas del Lado A o solo las del Lado B.

Cuando todo sea correcto, haga clic en Finalizar para completar la configuración del análisis y continuar con la ejecución.

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