Dashboard y Vista Consolidada
Dashboard y Vista Consolidada
Además de las pantallas de trabajo, el módulo tiene dos vistas ejecutivas. El Dashboard de Cierre muestra el avance y los cuellos de botella; la Vista Consolidada entrega los saldos agregados en una tabla. Ambas respetan el mes y la carpeta seleccionados.
Dashboard de Cierre
En el menú Cuentas, el Dashboard reúne cuatro áreas:
Avance del Cierre: compara el Plazo Planificado (calculado a partir de la fecha de inicio y de los plazos de cada etapa) con el Plazo Proyectado (la proyección realista a partir de hoy), y presenta un gráfico con el historial de grupos planificados, proyectados y aprobados. Es la lectura para saber si el cierre cumplirá el plazo.
Estado de Aprobación: tres gráficos, uno por etapa (Preparada, Revisada, Aprobada), que muestran cuántos grupos pasaron por cada una. Ayuda a identificar cuellos de botella, como muchos grupos detenidos en la preparación.
Estado de Conciliación: una barra por negocio, segmentada por Conciliadas, Justificadas, Inexplicadas y Pendientes. Muestra qué negocios concentran los problemas.
Situación de los Grupos de Cuentas: una tabla con el avance de cada grupo de cuentas y un acceso directo que lleva a Análisis de Cuenta de ese grupo.
Vista Consolidada
La Vista Consolidada es un informe en tabla, con una fila por grupo de cuentas y las columnas de Saldo Origen, Saldo Soporte, Diferencia y Diferencia Inexplicada, además de una fila de total en el pie. Puedes filtrar por negocio y empresa y exportar el resultado con el botón Generar Informe.
La diferencia entre las dos pantallas es el enfoque. Análisis de Cuenta es la pantalla de trabajo: recorres un análisis a la vez, con los estados, los responsables y el flujo de aprobación. La Vista Consolidada es la pantalla de verificación: suma los saldos por grupo de cuentas, sin el detalle del flujo, y resulta muy útil para el revisor financiero o para un informe ejecutivo del cierre.
Consejo: ambas pantallas dependen del balance de comprobación cargado en el mes. Sin balance de comprobación para la referencia, los saldos aparecen en cero.
Por dónde continuar
Negocios, Plan de Cuentas y responsables.
Análisis de Cuenta: la lista de cuentas.