Flujo de aprobación y Portada de Conciliación
Flujo de aprobación y Portada de Conciliación
Después de comprobar las cuentas de un grupo, lo conduces por el flujo de aprobación y, al final, generas la portada de conciliación. Tanto el flujo como la portada pertenecen al grupo de cierre: un grupo con varias cuentas avanza por las etapas de una sola vez.
La cadena de aprobación
El flujo estándar tiene tres etapas — Preparar, Revisar y Aprobar — cada una con un responsable y un plazo (SLA). Al avanzar una etapa, la plataforma inicia el conteo del plazo de la siguiente y notifica al siguiente responsable. Hay tres formas de avanzar:
Mediante el botón de la etapa actual en la tarjeta de flujo, dentro de la pantalla Editar.
Mediante el ícono de avanzar en la fila del Análisis de Cuenta, sin abrir el grupo.
Mediante la aprobación masiva, para varios grupos al mismo tiempo.
Para volver una etapa atrás, usa el botón Deshacer en la etapa actual, si tienes permiso. Retroceder es lo que vuelve a habilitar la edición de un grupo ya aprobado.
Importante: cuando la regla "Bloquea Esteira" está activada, el avance queda bloqueado mientras el grupo esté Pendiente o Inexplicada. Regulariza el estado (cargando el balance de comprobación o justificando la diferencia) antes de avanzar.
Aprobar varios grupos a la vez
En el Análisis de Cuenta, el botón Aprobar Cuentas entra en modo de selección. Marca los grupos deseados, elige la acción Avanzar cadena de aprobación o Volver cadena de aprobación y confirma en Ejecutar. La misma regla de bloqueo sigue vigente. Aprobar mueve los seleccionados a la siguiente etapa; volver los revierte, útil cuando se aprobó por error.
Aprobación automática
Los grupos sin movimientos pueden aprobarse sin que nadie haga clic cuando la regla de autoaprobación está configurada, hay responsables asignados en cada nivel y el estado es Conciliada o Justificada. Esto se define en la implementación, por cuenta o grupo.
La Portada de Conciliación
La portada es el informe auditable del grupo, en PDF. La generas con el botón de portada en la fila del Análisis de Cuenta o con el botón Informe dentro de la pantalla Editar. El documento reúne el encabezado con los datos del negocio y el logo del cliente, la composición de la conciliación cuenta por cuenta, la composición de los soportes y de las diferencias, la nota explicativa, el flujo de aprobaciones con responsables y fechas, y la lista de anexos.
Consejo: la portada siempre refleja el estado actual del grupo en el momento en que se genera. No hay versiones guardadas: si la vuelves a generar después de nuevos cambios, el contenido será diferente.
Por dónde continuar
Dashboard y Vista Consolidada.
Negocios, Plan de Cuentas y responsables.