Configuración del balance de comprobación
Configuración del balance de comprobación
El balance de comprobación alimenta los saldos de Origen del módulo. Se carga mediante Proceso, con el modelo [Contas] Balance de Comprobación (descrito en el artículo "Implantación vía Proceso"). Este artículo explica la estructura que debe tener el balance de comprobación para que se lea correctamente.
De dónde vienen los datos
Proceso es el constructor de flujos de preparación de datos de Dattos. Por eso, el balance de comprobación puede venir de cualquier origen: un archivo, una API o una base de datos de cualquier sistema. Lo importante es que, a lo largo del flujo de preparación dentro de Dattos, los datos se entreguen en las columnas estándar descritas abajo. Eso es lo que garantiza la lectura correcta por parte del módulo, independientemente de la fuente.
La estructura estándar
El balance de comprobación sigue la estructura estándar TrialBalance y debe tener solo una carga por mes de referencia. Cuando la empresa tiene más de un balance de comprobación (por negocio o por un ERP diferente), se unifican en esa misma estructura a lo largo del flujo, antes de la carga.
Las 7 columnas obligatorias
Al final del flujo de preparación, el balance de comprobación debe tener estas siete columnas, todas obligatorias:
BusinessCode: el código de la unidad de negocio o matriz, igual al de la pestaña Negocios del registro de empresas y cuentas.
EnterpriseCode: el código de la empresa o sucursal.
AccountNumber: la cuenta contable.
StartingBalanceAmount: el saldo inicial de la cuenta en el período.
DebitAmount: el movimiento de débito.
CreditAmount: el movimiento de crédito, informado con valor negativo.
EndingBalanceAmount: el saldo final de la cuenta en el período.
Después de cargar
Después de ejecutar el proceso del balance de comprobación, revisa en Análisis de Cuenta si los saldos se actualizaron. Para las pruebas, usa un mes que la empresa realmente vaya a utilizar después, para no dejar estados abiertos en períodos anteriores.
Importante: el cancelamiento de la importación no limpia los datos de prueba del módulo. Para limpiar el entorno de pruebas, contacta con el equipo de soporte de Dattos.
Por dónde continuar
Implantación vía Proceso.
Informes y logo del cliente.