Análisis de Cuenta: la lista de cuentas
Análisis de Cuenta: la lista de cuentas
La Análisis de Cuenta es la pantalla principal del módulo, en el menú Cuentas. Muestra los grupos de cierre de una carpeta en un mes de referencia y desde allí sigues el progreso y actúas sobre cada grupo.
Antes de empezar
La pantalla siempre muestra los datos de una carpeta y de un mes. La carpeta define el alcance: la carpeta raíz trae la vista consolidada de todos los negocios, una carpeta de negocio trae solo los grupos de ese negocio, y una carpeta de grupo de cuentas trae un recorte más específico. Cambias la carpeta con el selector de la parte superior y el mes con el selector de calendario.
El encabezado: los números del mes
En la parte superior, la referencia muestra el mes seleccionado y cuatro KPIs sumados de la carpeta actual:
Origen: la suma del balance de comprobación cargado.
Soporte: la suma de los asientos que lo justifican.
Diferencia: Origen menos Soporte.
Diferencia Inexplicada: la parte de la diferencia que aún no ha sido justificada.
A un lado, cuatro contadores muestran cuántos grupos están Conciliados, Justificados, Inexplicados y Pendientes.
Búsqueda, filtros y acciones
El campo de búsqueda busca por grupo de cierre, cuenta o grupo de cuentas. Cuatro filtros ayudan a enfocar: Estado (del mes), Responsables, Nivel de aprobación y Conciliación. Dos acciones están en esta barra:
Aprobar Cuentas: entra en el modo de selección para aprobar varios grupos a la vez.
Generar Informe: descarga un XLSX consolidado de los grupos de la carpeta en el mes.
La tabla de grupos de cierre
Cada fila es un grupo de cierre y muestra el número de cuentas agregadas, el código, el nombre y la ruta de la carpeta, además de los saldos de Origen y Soporte, la Diferencia Inexplicada, el responsable de la etapa actual y el estado de conciliación. Al final de la fila hay tres acciones:
Editar: abre la pantalla de composición de saldos del grupo.
Avanzar en la cadena: lleva el grupo directamente a la siguiente etapa del flujo.
Portada de Conciliación: descarga el PDF de la portada.
El indicador "N Cuentas" al inicio de la fila es clicable y expande una subtabla con una fila por cuenta del grupo, mostrando los saldos de cada cuenta.
Consejo: el botón Avanzar en la cadena queda deshabilitado cuando el grupo está Pendiente o Inexplicada, si la regla "Bloqueia Esteira" está activada para esa cuenta o grupo. Los estados se recalculan en tiempo real a medida que entran los asientos.
Por dónde continuar
Cómo comprobar una cuenta.
Flujo de aprobación y Portada de Conciliación.
Dashboard y Vista Consolidada.